Başarılı bir trader'ın meziyetleri nelerdir?
En önemlisi disiplindir, eminim herkes size bunu söylüyordur. İkincisi, sabırlı olmak zorundasınız; iyi bir pozisyondaysanız, bunda oturabilmelisiniz. Üçüncüsü, piyasaya girmek için cesaret gerekir ve cesaret de yeterli miktarda sermayeden kaynaklanır. Dördüncüsü, kaybetmeyi de istemelisiniz; bu da yeterli sermayeyle ilgilidir. Beşincisi, kazanmak için güçlü bir istek duymalısınız.
Sayfa 186
Psikolojik olarak, performansım doğrultusunda faaliyetlerimi değiştirme eğilimi içerisindeyim. Kazandıktan sonra daha agresif, kaybettikten sonra ise daha sakin oluyorum. Bu eğilimler normaldir. Ancak bunun aksine zarara uğradığınız zaman hissi davranmanın ve kaybı telafi etmek için büyük bir pozisyona girmenin bedeli ağır ödenir.
Sayfa 205
Başarıyı nasıl yorumluyorsunuz?
Ben başarıyı yorumlamam, kutlarım. Bence başarı, kişinin parasal kazancı gözetmeksizin, kendine uygun olan mesleği bulması ve yapmasıdır.
Sayfa 217
En başarılı işlemler
En başarılı işlemler şu üç şeyin de iyi gittiği işlemlerdir: Temel veriler, teknik veriler ve piyasanın davranış şekli. İlk olarak piyasadaki temel veriler, arz ve talep arasında bir dengesizlik durumunu göstermelidir ki bu büyük bir hareketle sonuçlansın. İkinci olarak grafikler, piyasanın temel verilerin gösterdiği doğrultuda hareket ettiğini göstermelidir. Üçüncü olarak ise, bir haber çıktığında piyasa doğru psikolojik davranış biçimini yansıtan bir tutum içinde olmalıdır. Örneğin, bir boğa piyasası olumsuz haberleri tınmayıp olumlu haberlerde fırlamalıdır. İşlemlerinizi sadece bu tip işlemlerle sınırlarsanız, her türlü piyasada, hangi şartlar altında olursa olsun para kazanırsınız.
Sayfa 52
Teknik Analiz
Bazı teknisyenler, teknik analizi kullanarak geleceği gördüklerini iddia ediyor. Teknik analiz sadece geçmişi izler ve geleceği tahmin edemez. Geçmişte olanlar gelecekte olacakları ne kadar gösterecektir, bunun için biraz kendi kafamızı kullanmamız gerek.
Benim için teknik analiz bir termometre gibi. Grafiklere bakmayan temel analistler, hastasının ateşini ölçmeyen doktora benzer. Bu tam anlamıyla bir budalalıktır. Eğer piyasada sorumluluğu olan bir katılımcı isen, daima piyasanın durumunun ne olduğunu bilmek istersin; piyasa hareketli ve tehlikeli mi yoksa sakin ve durgun mu? Belli bir yer edinmek için piyasa hakkında bilebileceğin herşeyi bilmek istersin.
Teknik analiz, tüm piyasanın tercihini yansıtır ve bundan dolayı analiz garip bir tercihi de yansıtabilir. Tanım itibarıyla, yeni bir grafik modeli oluşturan herşey gariptir. Herkesin tercihlerini ne yönde kullandığını anlamak, dolayısıyla da gözlem yapabilmek için fiyat hareketlerinin ayrıntılarını araştırmak benim için çok önemlidir. Grafikleri incelemek kesinlikle çok önemlidir ve; mevcut dengesizliklere ve potansiyel değişikliklere işaret eder.
Sayfa 91
trader'lara öneriler
Yeni trader'lara neler önerirsin?
Öncelikle, iyice kavranması gereken en önemli şey, risk yönetimidir. İkinci önerim ise, çok küçük ve sınırlı işlemler yapmalarıdır. Düşündüğün pozisyon miktarının yarısıyla başla. Tecrübesiz trader'larla ilgili gözlemim, yapmaları gereken işlemin üç veya beş katı fazlasıyla işlem yaptıklarıdır. Almaları gereken risk, %1 veya 2 olması gerekirken, %5 ile 10 arasında risk alıyorlar.
Gereğinden büyük ölçülerle işlem yapmalarından başka, yaptıkları tipik hatalar nelerdir?
Piyasaya bir kişilik veriyorlar. En çok yapılan hatalardan biri de piyasayı canlı bir varlık olarak görmektir. Oysa, piyasa tamamıyla cansız bir varlıktır; sizin para kazanmanız ya da kaybetmeniz umurunda değildir. Ne zaman bir trader, "İnşallah" ya da "Umarım" derse, bu gerçek teşhislerde bulunacağı bir süreçten kendini uzaklaştırdığı için olumlu bir düşünme tarzı değildir.
Sayfa 112
Hisse senedi piyasası
Hisse senedi piyasasında daha çok kısa vadeli karşı-trendler vardır. Piyasa yükseldikten sonra daima düşüş göstermek ister. Emtia piyasaları, emtianın arz ve talebine göre yönlenir. Gerçekten de bir emtia kıtlığı varsa, fiyatlar daha yükselen bir trende girer.
Sayfa 110
Trend is your friend :)
trend her zaman takip edilmelidir ve trend ne kadar güçlü olursa o kadar iyi olur.
Sayfa 121
Prensipler..
Kurallarımdan biri, piyasa aşırı fiyat oynamaları gösterdiği ve temponun anormalleştiği zaman pozisyonu bırakmaktı. Bunu ölçme yollarımdan biri tavan/taban günleriydi. O günlerde ardarda birkaç gün boyunca, üst üste tavan yapan piyasalara tanık olduk. Üçüncü tavan gününde, çok dikkatli olmaya başlardım. Dördüncü tavan gününde, hemen hemen her zaman pozisyondan çıkardım. Eğer şans eseri pozisyonumun bir kısmı hâlâ uzun kalmışsa, beşinci tavan gününde ayrılmayı kendime zorunlu bir kural olarak koyardım. Bu tür fiyat oynamalarının olduğu durumlarda kendimi piyasadan çıkmaya zorlardım.
Sayfa 61
Önemli bir pozisyondayken, hangi noktada hata yaptığınızı anlarsınız? Pozisyondan çıkmanızı ne belirler?
İşlemden bir veya iki hafta sonra zarar ediyorsanız, kesinlikle ha-ta yapıyorsunuz demektir. Hatta ne zarar ne de kâr durumundaysanız bile ve olayın üzerinden uzun bir zaman geçmişse, yine hata yapıyorsunuz demektir.
Bir pozisyona girdiğiniz zaman azami risk noktasını tanımlıyor musunuz?
Her zaman en kötü durumu belirleyen bir noktanız olmalıdır. Buna gelindiğini anladığınız zaman yapmanız gereken tek şey, hemen o durumdan uzaklaşmaktır.
Sayfa 135